有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
野村日本不動産投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日本不動産投信マザーファンド | 17,053,896,119 | 1.8760 | 31,993,178,500 | 1.9467 | 33,198,819,574 | 99.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,222 | 720,000 | 2,319,840,000 | 706,000 | 2,274,732,000 | 6.85 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,732 | 696,000 | 1,901,472,000 | 643,000 | 1,756,676,000 | 5.29 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 9,324 | 187,900 | 1,751,979,600 | 175,100 | 1,632,632,400 | 4.91 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,437 | 374,500 | 1,661,656,500 | 346,000 | 1,535,202,000 | 4.62 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 13,632 | 110,000 | 1,499,520,000 | 108,400 | 1,477,708,800 | 4.45 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 8,744 | 169,200 | 1,479,484,800 | 166,700 | 1,457,624,800 | 4.39 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 4,028 | 329,500 | 1,327,226,000 | 320,500 | 1,290,974,000 | 3.88 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,231 | 191,200 | 1,000,167,200 | 191,100 | 999,644,100 | 3.01 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,623 | 369,000 | 967,887,000 | 367,000 | 962,641,000 | 2.89 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 5,806 | 142,100 | 825,032,600 | 145,000 | 841,870,000 | 2.53 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 4,091 | 208,800 | 854,200,800 | 185,100 | 757,244,100 | 2.28 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 10,622 | 66,500 | 706,363,000 | 69,000 | 732,918,000 | 2.20 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,731 | 413,000 | 714,903,000 | 406,500 | 703,651,500 | 2.11 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 995 | 643,000 | 639,785,000 | 696,000 | 692,520,000 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 7,560 | 93,000 | 703,080,000 | 83,400 | 630,504,000 | 1.89 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 14,775 | 43,292 | 639,649,902 | 41,850 | 618,333,750 | 1.86 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 859 | 736,000 | 632,224,000 | 715,000 | 614,185,000 | 1.84 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,123 | 505,000 | 567,115,000 | 543,000 | 609,789,000 | 1.83 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,460 | 464,000 | 677,440,000 | 417,500 | 609,550,000 | 1.83 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,871 | 338,838 | 633,965,954 | 320,000 | 598,720,000 | 1.80 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,143 | 596,818 | 682,163,316 | 523,000 | 597,789,000 | 1.80 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 3,399 | 194,100 | 659,745,900 | 175,600 | 596,864,400 | 1.79 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 3,762 | 154,000 | 579,348,000 | 156,100 | 587,248,200 | 1.76 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 4,483 | 114,600 | 513,751,800 | 125,800 | 563,961,400 | 1.69 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 3,606 | 154,128 | 555,787,479 | 152,500 | 549,915,000 | 1.65 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,628 | 335,603 | 546,361,846 | 336,500 | 547,822,000 | 1.65 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 774 | 735,160 | 569,014,139 | 675,000 | 522,450,000 | 1.57 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2,289 | 220,290 | 504,245,950 | 223,700 | 512,049,300 | 1.54 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,243 | 154,000 | 499,422,000 | 153,000 | 496,179,000 | 1.49 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,532 | 188,827 | 478,110,907 | 194,600 | 492,727,200 | 1.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.68 |
| 合 計 | 97.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
