有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

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【提出】: 2016/09/09 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	64,435,017,139	1.4208	91,549,479,234	1.4382	92,670,441,649	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	11,293	563,913	6,368,276,849	630,000	7,114,590,000	7.67
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	10,472	551,108	5,771,204,232	619,000	6,482,168,000	6.99
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	30,728	154,122	4,735,870,019	169,700	5,214,541,600	5.62
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	20,412	226,559	4,624,528,635	252,000	5,143,824,000	5.55
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	23,561	162,584	3,830,642,802	191,300	4,507,219,300	4.86
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	14,731	213,463	3,144,525,073	254,700	3,751,985,700	4.04
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,366	155,109	3,003,844,186	188,500	3,650,491,000	3.93
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,982	381,453	2,663,309,593	450,500	3,145,391,000	3.39
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	10,397	256,345	2,665,225,515	284,600	2,958,986,200	3.19
10	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	20,745	114,341	2,372,018,773	130,200	2,700,999,000	2.91
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,796	494,446	2,371,366,660	535,000	2,565,860,000	2.76
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	28,523	80,671	2,301,006,295	86,200	2,458,682,600	2.65
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	3,890	598,393	2,327,752,468	611,000	2,376,790,000	2.56
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	14,001	142,343	1,992,955,123	160,500	2,247,160,500	2.42
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	3,967	474,923	1,884,020,136	548,000	2,173,916,000	2.34
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,238	551,888	1,787,015,545	640,000	2,072,320,000	2.23
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	29,399	70,479	2,072,037,110	69,000	2,028,531,000	2.18
18	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	10,557	205,081	2,165,042,545	189,700	2,002,662,900	2.16
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,875	410,926	1,592,341,582	468,000	1,813,500,000	1.95
20	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,805	449,685	1,261,368,388	628,000	1,761,540,000	1.90
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	5,981	238,408	1,425,922,374	287,600	1,720,135,600	1.85
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	7,038	216,242	1,521,913,307	239,500	1,685,601,000	1.81
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,824	518,859	1,465,259,708	589,000	1,663,336,000	1.79
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	10,314	130,295	1,343,866,893	145,000	1,495,530,000	1.61
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	10,549	118,617	1,251,293,159	140,100	1,477,914,900	1.59
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	7,658	161,754	1,238,717,492	181,200	1,387,629,600	1.49
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	10,479	135,391	1,418,762,708	129,500	1,357,030,500	1.46
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	5,990	185,156	1,109,088,812	212,000	1,269,880,000	1.37
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	13,153	78,103	1,027,291,521	87,700	1,153,518,100	1.24
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	7,840	144,139	1,130,056,972	146,200	1,146,208,000	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.56
合計	97.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

開示資料

決算