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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【提出】: 2021/09/10 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	19,332,290,732	2.0054	38,768,975,834	2.0053	38,767,042,604	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,609	555,763	2,005,751,012	708,000	2,555,172,000	6.59
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,201	525,000	1,680,525,000	687,000	2,199,087,000	5.67
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	10,320	162,797	1,680,070,270	196,500	2,027,880,000	5.23
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	5,064	345,476	1,749,493,704	366,000	1,853,424,000	4.78
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	15,782	84,808	1,338,444,590	114,500	1,807,039,000	4.66
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	10,253	137,886	1,413,755,103	174,100	1,785,047,300	4.60
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,530	258,000	1,168,740,000	326,000	1,476,780,000	3.80
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	6,420	157,473	1,010,981,410	209,000	1,341,780,000	3.46
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,054	294,300	898,792,200	373,500	1,140,669,000	2.94
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	6,785	123,000	834,555,000	161,100	1,093,063,500	2.81
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,553	173,500	789,945,500	211,900	964,780,700	2.48
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	9,255	76,100	704,305,500	96,600	894,033,000	2.30
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,041	328,000	669,448,000	428,000	873,548,000	2.25
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,007	640,000	644,480,000	807,000	812,649,000	2.09
15	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,974	167,141	664,219,492	201,000	798,774,000	2.06
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,581	415,500	656,905,500	497,500	786,547,500	2.02
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	11,726	54,500	639,067,000	66,700	782,124,200	2.01
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,105	580,000	640,900,000	671,000	741,455,000	1.91
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,112	289,800	612,057,600	332,500	702,240,000	1.81
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,120	491,308	550,265,083	614,000	687,680,000	1.77
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,282	378,342	485,035,648	508,000	651,256,000	1.67
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	3,963	134,000	531,042,000	161,100	638,439,300	1.64
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	14,646	35,338	517,574,256	43,050	630,510,300	1.62
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,154	144,212	454,845,292	193,800	611,245,200	1.57
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	759	619,614	470,287,690	790,000	599,610,000	1.54
26	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,273	357,259	454,791,952	454,000	577,942,000	1.49
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,427	175,510	425,963,669	237,300	575,927,100	1.48
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	3,598	124,193	446,847,229	159,500	573,881,000	1.48
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,626	291,836	474,526,685	350,500	569,913,000	1.47
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,562	125,599	447,384,865	159,100	566,714,200	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.28
合計	96.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

開示資料

決算