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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/16-2024/06/17)

【提出】: 2024/09/13 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	13,431,450,732	1.8224	24,477,475,814	1.8129	24,349,877,032	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	10,664	153,318	1,634,989,230	147,700	1,575,072,800	6.46
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	14,581	92,282	1,345,577,693	93,600	1,364,781,600	5.60
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,310	583,908	1,348,829,512	579,000	1,337,490,000	5.49
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,932	263,918	1,301,643,625	242,100	1,194,037,200	4.90
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,034	554,954	1,128,777,514	520,000	1,057,680,000	4.34
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	5,607	164,801	924,039,599	154,600	866,842,200	3.55
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,594	131,472	866,929,730	131,400	866,451,600	3.55
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,420	276,348	945,113,443	247,100	845,082,000	3.47
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,655	147,093	831,814,138	143,400	810,927,000	3.33
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	10,988	58,893	647,124,085	68,100	748,282,800	3.07
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,944	173,178	683,015,057	156,100	615,658,400	2.52
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,935	328,329	635,318,046	315,000	609,525,000	2.50
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,699	401,552	682,238,054	353,500	600,596,500	2.46
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,211	70,746	510,152,506	76,800	553,804,800	2.27
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,294	448,257	580,044,894	422,500	546,715,000	2.24
16	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,014	138,464	555,796,422	129,600	520,214,400	2.13
17	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,623	305,943	496,546,592	311,500	505,564,500	2.07
18	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	4,840	105,950	512,799,452	101,900	493,196,000	2.02
19	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,948	79,481	472,757,984	79,300	471,676,400	1.93
20	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	6,358	72,138	458,657,028	69,800	443,788,400	1.82
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,577	134,133	479,796,924	123,600	442,117,200	1.81
22	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,354	350,841	475,040,000	326,500	442,081,000	1.81
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,086	154,513	476,829,741	142,700	440,372,200	1.80
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	682	608,304	414,863,437	642,000	437,844,000	1.79
25	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,137	371,029	421,861,087	378,500	430,354,500	1.76
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,511	147,772	371,056,119	148,200	372,130,200	1.52
27	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,080	346,568	374,294,206	330,000	356,400,000	1.46
28	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,868	125,655	360,379,400	119,400	342,439,200	1.40
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,913	127,108	370,268,050	116,200	338,490,600	1.39
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	2,555	139,154	355,539,568	131,200	335,216,000	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合計	97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/16-2024/06/17)

開示資料

決算