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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/16-2022/12/15)

【提出】: 2023/03/10 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	16,524,447,307	1.7900	29,578,760,680	1.8001	29,745,657,597	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,085	625,000	1,928,125,000	567,000	1,749,195,000	5.88
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,605	583,000	1,518,715,000	557,000	1,450,985,000	4.87
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	13,088	107,100	1,401,724,800	100,300	1,312,726,400	4.41
4	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	8,862	147,700	1,308,917,400	146,700	1,300,055,400	4.37
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	4,350	296,700	1,290,645,000	294,300	1,280,205,000	4.30
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	8,346	156,800	1,308,652,800	151,900	1,267,757,400	4.26
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,824	291,500	1,114,696,000	282,800	1,081,427,200	3.63
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,965	184,600	916,539,000	178,700	887,245,500	2.98
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	10,622	74,800	794,525,600	82,200	873,128,400	2.93
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	15,025	45,700	686,642,500	55,300	830,882,500	2.79
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,525	147,600	815,490,000	147,800	816,595,000	2.74
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,476	336,500	833,174,000	317,500	786,130,000	2.64
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,091	156,600	640,650,600	143,900	588,694,900	1.97
14	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,158	516,000	597,528,000	501,000	580,158,000	1.95
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	995	621,000	617,895,000	583,000	580,085,000	1.95
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,593	382,000	608,526,000	352,000	560,736,000	1.88
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,871	303,500	567,848,500	296,100	554,003,100	1.86
18	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	3,824	155,076	593,013,072	143,600	549,126,400	1.84
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,399	154,000	523,446,000	157,300	534,662,700	1.79
20	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,353	421,500	570,289,500	389,000	526,317,000	1.76
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,143	474,000	541,782,000	453,500	518,350,500	1.74
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	4,694	109,676	514,823,516	108,700	510,237,800	1.71
23	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,652	337,000	556,724,000	308,500	509,642,000	1.71
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	2,586	195,100	504,528,600	195,800	506,338,800	1.70
25	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	675	681,000	459,675,000	745,000	502,875,000	1.69
26	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,203	405,794	488,171,126	408,500	491,425,500	1.65
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,676	307,010	514,549,026	288,900	484,196,400	1.62
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,653	144,000	526,032,000	132,500	484,022,500	1.62
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	791	678,460	536,662,407	611,000	483,301,000	1.62
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	6,786	79,400	538,808,400	71,000	481,806,000	1.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.74
合計	97.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/16-2022/12/15)

開示資料

決算