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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/18-2024/12/16)

【提出】: 2025/03/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	12,002,728,604	1.7566	21,083,993,066	1.8334	22,005,802,622	100.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	15,740	93,436	1,470,683,656	94,500	1,487,430,000	6.58
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	9,796	141,583	1,386,948,497	149,500	1,464,502,000	6.48
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	10,712	129,881	1,391,285,933	123,500	1,322,932,000	5.86
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,527	230,329	1,042,700,656	244,300	1,105,946,100	4.89
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	9,432	112,121	1,057,530,527	109,400	1,031,860,800	4.57
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	5,137	149,120	766,029,847	155,100	796,748,700	3.52
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,117	128,928	788,656,774	127,200	778,082,400	3.44
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,172	242,145	768,083,997	236,900	751,446,800	3.32
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	10,034	62,477	626,902,982	67,800	680,305,200	3.01
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,669	152,139	558,200,378	172,400	632,535,600	2.80
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,043	137,358	555,340,654	150,400	608,067,200	2.69
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,032	157,518	635,113,990	142,900	576,172,800	2.55
13	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,884	141,371	549,086,045	143,400	556,965,600	2.46
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,489	326,694	486,447,442	338,000	503,282,000	2.22
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	6,166	74,413	458,830,795	79,400	489,580,400	2.16
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,690	70,304	470,334,440	72,000	481,680,000	2.13
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	3,723	129,779	483,169,868	125,400	466,864,200	2.06
18	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	5,051	93,110	470,300,263	89,400	451,559,400	2.00
19	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,258	336,904	423,825,991	342,000	430,236,000	1.90
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	708	626,305	443,424,156	584,000	413,472,000	1.83
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	3,969	100,841	400,239,567	102,100	405,234,900	1.79
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,335	115,671	385,763,214	116,000	386,860,000	1.71
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,715	134,480	365,115,231	141,800	384,987,000	1.70
24	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	5,924	63,101	373,815,353	63,300	374,989,200	1.66
25	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,048	358,488	375,695,759	356,000	373,088,000	1.65
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,253	296,405	371,395,757	294,500	369,008,500	1.63
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,636	119,604	315,277,939	125,500	330,818,000	1.46
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,669	89,506	328,399,146	89,900	329,843,100	1.46
29	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	3,995	79,700	318,404,447	81,500	325,592,500	1.44
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	2,506	125,811	315,283,649	128,200	321,269,200	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.53
合計	97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/18-2024/12/16)

開示資料

決算