有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/11 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	22,571,370,205	1.4918	33,671,970,072	1.4927	33,692,284,305	99.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,171	303,763	1,874,526,048	364,500	2,249,329,500	6.67
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,404	818,427	2,785,927,170	592,000	2,015,168,000	5.98
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,515	720,312	2,531,898,075	540,000	1,898,100,000	5.63
4	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	10,397	148,801	1,547,090,545	175,700	1,826,752,900	5.42
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	13,238	192,913	2,553,784,623	130,800	1,731,530,400	5.13
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,850	307,266	1,797,509,581	274,700	1,606,995,000	4.76
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,889	357,813	1,391,536,785	341,000	1,326,149,000	3.93
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	8,170	227,801	1,861,134,938	135,900	1,110,303,000	3.29
9	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,267	165,374	871,028,070	197,400	1,039,705,800	3.08
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	8,674	197,384	1,712,111,851	102,900	892,554,600	2.64
11	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	7,012	224,795	1,576,264,841	126,900	889,822,800	2.64
12	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,298	682,685	886,125,518	681,000	883,938,000	2.62
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	12,561	96,829	1,216,280,548	69,100	867,965,100	2.57
14	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,680	273,043	731,755,907	317,000	849,560,000	2.52
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,269	839,177	1,064,916,218	578,000	733,482,000	2.17
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,537	497,042	1,260,996,340	278,300	706,047,100	2.09
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,634	161,299	586,163,182	192,700	700,271,800	2.07
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,958	553,233	1,083,230,820	348,500	682,363,000	2.02
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,166	455,291	530,869,445	577,000	672,782,000	1.99
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,872	346,332	648,335,226	331,000	619,632,000	1.83
21	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,497	175,861	790,850,199	137,100	616,538,700	1.82
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	5,032	102,933	517,961,975	107,000	538,424,000	1.59
23	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,682	219,398	588,427,930	193,300	518,430,600	1.53
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	887	819,659	727,038,215	553,000	490,511,000	1.45
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,581	147,215	674,392,602	104,000	476,424,000	1.41
26	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	11,961	81,915	979,794,166	38,150	456,312,150	1.35
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,617	200,780	726,224,768	124,900	451,763,300	1.34
28	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	3,534	162,533	574,394,025	118,700	419,485,800	1.24
29	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,270	458,714	582,567,288	319,500	405,765,000	1.20
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,622	177,324	642,269,592	111,800	404,939,600	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.85
合計	96.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

開示資料

決算