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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】: 2019/03/08 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	29,721,821,547	1.5101	44,882,922,719	1.5705	46,678,120,739	100.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合計	100.33

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,960	645,000	3,199,200,000	704,000	3,491,840,000	7.48
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	5,148	573,000	2,949,804,000	638,000	3,284,424,000	7.03
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	15,640	149,000	2,330,360,000	155,900	2,438,276,000	5.22
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	9,779	203,800	1,992,960,200	223,000	2,180,717,000	4.67
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	11,644	173,400	2,019,069,600	173,700	2,022,562,800	4.33
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	10,519	174,000	1,830,306,000	190,300	2,001,765,700	4.28
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	6,610	253,900	1,678,279,000	256,200	1,693,482,000	3.62
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	7,082	223,700	1,584,243,400	237,500	1,681,975,000	3.60
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,146	285,100	1,467,124,600	322,000	1,657,012,000	3.54
10	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	13,064	110,500	1,443,572,000	115,700	1,511,504,800	3.23
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,344	398,000	1,330,912,000	443,500	1,483,064,000	3.17
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	16,234	80,060	1,299,694,438	83,500	1,355,539,000	2.90
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,732	477,313	1,304,019,180	471,500	1,288,138,000	2.75
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,635	709,000	1,159,215,000	747,000	1,221,345,000	2.61
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	13,645	72,100	983,804,500	76,200	1,039,749,000	2.22
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,758	503,000	884,274,000	579,000	1,017,882,000	2.18
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,223	673,000	823,079,000	728,000	890,344,000	1.90
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,073	139,500	847,183,500	144,500	877,548,500	1.88
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	17,801	46,457	826,990,075	47,350	842,877,350	1.80
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,494	222,800	778,463,200	230,000	803,620,000	1.72
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,804	430,500	776,622,000	445,000	802,780,000	1.71
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	4,754	148,500	705,969,000	155,600	739,722,400	1.58
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	4,127	158,916	655,849,349	178,900	738,320,300	1.58
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	6,173	113,800	702,487,400	116,300	717,919,900	1.53
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	5,448	121,500	661,932,000	127,400	694,075,200	1.48
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	5,050	115,400	582,770,000	132,900	671,145,000	1.43
27	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,714	360,000	617,040,000	385,500	660,747,000	1.41
28	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	3,799	160,500	609,739,500	168,700	640,891,300	1.37
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,100	268,049	562,902,920	288,700	606,270,000	1.29
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	3,564	155,800	555,271,200	167,900	598,395,600	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.32
合計	97.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

開示資料

決算