有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/17-2025/06/16)

【提出】: 2025/09/12 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	12,431,582,059	1.9792	24,604,587,212	2.0438	25,407,667,412	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	16,863	98,964	1,668,835,953	110,100	1,856,616,300	6.96
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	10,147	146,541	1,486,953,002	159,400	1,617,431,800	6.06
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	11,326	130,394	1,476,842,569	138,700	1,570,916,200	5.89
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	8,821	150,878	1,330,900,508	162,500	1,433,412,500	5.37
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,850	233,668	1,133,289,921	253,100	1,227,535,000	4.60
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	9,813	112,722	1,106,149,778	122,900	1,206,017,700	4.52
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,421	128,337	824,057,866	132,400	850,140,400	3.18
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	10,045	79,400	797,578,217	81,700	820,676,500	3.07
9	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	9,741	76,666	746,807,220	78,500	764,668,500	2.86
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,807	158,327	602,752,295	197,800	753,024,600	2.82
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	10,858	62,978	683,823,063	67,200	729,657,600	2.73
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,356	142,791	622,001,439	165,800	722,224,800	2.70
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,887	155,860	605,828,064	156,100	606,760,700	2.27
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,644	110,886	514,958,505	129,300	600,469,200	2.25
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,239	71,330	516,364,940	82,900	600,113,100	2.25
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,078	140,135	571,473,241	143,900	586,824,200	2.20
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	5,303	85,516	453,494,354	99,300	526,587,900	1.97
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	6,033	81,820	493,621,473	86,100	519,441,300	1.94
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	3,988	127,872	509,953,560	128,900	514,053,200	1.92
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	3,744	130,715	489,400,116	136,600	511,430,400	1.91
21	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	4,868	93,243	453,908,930	102,400	498,483,200	1.86
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,650	286,261	472,330,660	297,000	490,050,000	1.83
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,858	137,968	394,313,182	165,000	471,570,000	1.76
24	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	6,235	63,893	398,373,895	73,500	458,272,500	1.71
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,573	117,770	420,795,431	123,700	441,980,100	1.65
26	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	4,313	100,983	435,541,307	101,400	437,338,200	1.63
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	3,415	118,845	405,855,751	120,400	411,166,000	1.54
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,414	123,331	421,055,290	118,400	404,217,600	1.51
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,778	124,816	346,740,898	140,000	388,920,000	1.45
30	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	4,064	84,997	345,428,036	94,600	384,454,400	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.01
合計	98.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/17-2025/06/16)

開示資料

決算