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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

【提出】: 2018/09/07 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	32,777,281,345	1.4694	48,162,937,209	1.4661	48,054,772,179	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	5,581	543,000	3,030,483,000	622,000	3,471,382,000	7.22
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	5,734	527,000	3,021,818,000	585,000	3,354,390,000	6.98
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	17,406	140,100	2,438,580,600	158,400	2,757,110,400	5.73
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	13,103	161,300	2,113,513,900	173,400	2,272,060,200	4.72
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	10,994	200,400	2,203,197,600	203,900	2,241,676,600	4.66
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	11,788	159,408	1,879,105,511	174,200	2,053,469,600	4.27
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	6,913	262,654	1,815,728,830	276,000	1,907,988,000	3.97
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	7,919	238,831	1,891,310,449	226,100	1,790,485,900	3.72
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,501	267,000	1,468,767,000	290,900	1,600,240,900	3.32
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,751	372,000	1,395,372,000	402,500	1,509,777,500	3.14
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	12,210	116,284	1,419,839,727	119,400	1,457,874,000	3.03
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	17,147	73,900	1,267,163,300	81,900	1,404,339,300	2.92
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,688	448,734	1,206,198,685	499,000	1,341,312,000	2.79
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,833	628,108	1,151,323,302	678,000	1,242,774,000	2.58
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	14,885	66,310	987,036,704	72,200	1,074,697,000	2.23
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,976	430,000	849,680,000	529,000	1,045,304,000	2.17
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,025	448,500	908,212,500	450,000	911,250,000	1.89
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,471	132,400	856,760,400	138,100	893,645,100	1.85
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	17,551	45,899	805,590,860	49,350	866,141,850	1.80
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,269	562,000	713,178,000	681,000	864,189,000	1.79
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,961	203,900	807,647,900	216,000	855,576,000	1.78
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	6,919	115,412	798,538,326	120,600	834,431,400	1.73
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	5,335	136,800	729,828,000	143,700	766,639,500	1.59
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	4,050	157,659	638,521,825	172,900	700,245,000	1.45
25	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	4,262	162,200	691,296,400	162,100	690,870,200	1.43
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	5,663	116,800	661,438,400	119,500	676,728,500	1.40
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	4,013	134,700	540,551,100	152,500	611,982,500	1.27
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	6,715	79,300	532,499,500	91,000	611,065,000	1.27
29	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	5,392	103,100	555,915,200	112,800	608,217,600	1.26
30	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,732	319,060	552,613,570	346,500	600,138,000	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合計	97.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

開示資料

決算