有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/16-2023/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
野村日本不動産投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日本不動産投信マザーファンド | 15,531,690,130 | 1.8693 | 29,033,388,361 | 1.8908 | 29,367,319,697 | 99.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合 計 | 99.84 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,942 | 625,000 | 1,838,750,000 | 596,000 | 1,753,432,000 | 5.97 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,586 | 582,687 | 1,506,830,185 | 572,000 | 1,479,192,000 | 5.03 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 8,156 | 156,632 | 1,277,492,712 | 169,200 | 1,379,995,200 | 4.69 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,353 | 296,577 | 1,291,003,337 | 290,700 | 1,265,417,100 | 4.30 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 12,631 | 106,930 | 1,350,644,955 | 97,500 | 1,231,522,500 | 4.19 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 8,440 | 147,552 | 1,245,346,644 | 140,100 | 1,182,444,000 | 4.02 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,774 | 291,034 | 1,098,365,712 | 280,000 | 1,056,720,000 | 3.59 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,025 | 183,658 | 922,883,359 | 180,900 | 909,022,500 | 3.09 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 5,600 | 147,380 | 825,328,056 | 153,500 | 859,600,000 | 2.92 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,463 | 335,606 | 826,598,661 | 346,500 | 853,429,500 | 2.90 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 12,414 | 46,808 | 581,082,870 | 58,900 | 731,184,600 | 2.48 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,373 | 480,588 | 659,847,996 | 506,000 | 694,738,000 | 2.36 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 7,578 | 78,603 | 595,658,990 | 84,400 | 639,583,200 | 2.17 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,725 | 378,584 | 653,058,987 | 354,000 | 610,650,000 | 2.07 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,290 | 511,319 | 659,601,845 | 472,500 | 609,525,000 | 2.07 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 3,990 | 154,798 | 617,647,850 | 149,700 | 597,303,000 | 2.03 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 851 | 621,000 | 528,471,000 | 674,000 | 573,574,000 | 1.95 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 8,073 | 74,800 | 603,860,400 | 70,600 | 569,953,800 | 1.94 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,820 | 156,218 | 596,756,274 | 148,800 | 568,416,000 | 1.93 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,323 | 420,925 | 556,883,960 | 414,000 | 547,722,000 | 1.86 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,576 | 313,901 | 494,709,473 | 340,500 | 536,628,000 | 1.82 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 4,567 | 110,534 | 504,809,737 | 113,900 | 520,181,300 | 1.77 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,688 | 303,361 | 512,074,330 | 300,500 | 507,244,000 | 1.72 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,467 | 337,000 | 494,379,000 | 338,000 | 495,846,000 | 1.68 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 3,200 | 154,003 | 492,809,952 | 152,100 | 486,720,000 | 1.65 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 1,194 | 405,737 | 484,450,969 | 407,000 | 485,958,000 | 1.65 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 756 | 678,460 | 512,916,281 | 626,000 | 473,256,000 | 1.61 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 3,507 | 144,000 | 505,008,000 | 134,900 | 473,094,300 | 1.61 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,446 | 195,100 | 477,214,600 | 188,100 | 460,092,600 | 1.56 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 3,346 | 128,856 | 431,153,648 | 131,900 | 441,337,400 | 1.50 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.65 |
| 合 計 | 97.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
