有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2017/03/10 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	53,393,959,974	1.4326	76,492,187,059	1.4450	77,154,272,162	100.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	9,203	604,000	5,558,612,000	648,000	5,963,544,000	7.72
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	8,611	590,000	5,080,490,000	642,000	5,528,262,000	7.16
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	27,353	168,800	4,617,186,400	175,900	4,811,392,700	6.23
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	16,841	226,300	3,811,118,300	241,600	4,068,785,600	5.27
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	20,196	179,600	3,627,201,600	180,100	3,637,299,600	4.71
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	16,705	173,200	2,893,306,000	184,700	3,085,413,500	3.99
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	12,233	249,700	3,054,580,100	236,000	2,886,988,000	3.74
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	9,753	285,300	2,782,530,900	284,400	2,773,753,200	3.59
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,027	448,233	2,701,505,655	453,000	2,730,231,000	3.53
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	8,844	284,500	2,516,118,000	297,900	2,634,627,600	3.41
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,313	519,256	2,239,554,707	552,000	2,380,776,000	3.08
12	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	18,314	131,000	2,399,134,000	129,700	2,375,325,800	3.07
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	24,893	76,800	1,911,782,400	79,300	1,974,014,900	2.55
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	3,032	604,000	1,831,328,000	594,000	1,801,008,000	2.33
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,680	605,000	1,621,400,000	666,000	1,784,880,000	2.31
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	11,238	149,100	1,675,585,800	153,500	1,725,033,000	2.23
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	3,249	490,500	1,593,634,500	514,000	1,669,986,000	2.16
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,174	459,000	1,456,866,000	497,500	1,579,065,000	2.04
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	8,299	171,200	1,420,788,800	181,200	1,503,778,800	1.94
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	5,823	230,000	1,339,290,000	238,200	1,387,038,600	1.79
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,708	182,100	1,221,526,800	196,000	1,314,768,000	1.70
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	23,354	54,000	1,261,116,000	53,400	1,247,103,600	1.61
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,339	539,000	1,260,721,000	527,000	1,232,653,000	1.59
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	8,560	145,000	1,241,200,000	141,100	1,207,816,000	1.56
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	8,635	132,200	1,141,547,000	131,500	1,135,502,500	1.47
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	8,236	130,500	1,074,798,000	123,000	1,013,028,000	1.31
27	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人投資証券	7,253	117,900	855,128,700	126,500	917,504,500	1.18
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	6,415	137,900	884,628,500	140,400	900,666,000	1.16
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	10,770	83,700	901,449,000	82,600	889,602,000	1.15
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,810	151,700	881,377,000	152,000	883,120,000	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.42
合計	97.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

開示資料

決算