有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
野村日本不動産投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日本不動産投信マザーファンド | 53,393,959,974 | 1.4326 | 76,492,187,059 | 1.4450 | 77,154,272,162 | 100.06 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合 計 | 100.06 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 9,203 | 604,000 | 5,558,612,000 | 648,000 | 5,963,544,000 | 7.72 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 8,611 | 590,000 | 5,080,490,000 | 642,000 | 5,528,262,000 | 7.16 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 27,353 | 168,800 | 4,617,186,400 | 175,900 | 4,811,392,700 | 6.23 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 16,841 | 226,300 | 3,811,118,300 | 241,600 | 4,068,785,600 | 5.27 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 20,196 | 179,600 | 3,627,201,600 | 180,100 | 3,637,299,600 | 4.71 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 16,705 | 173,200 | 2,893,306,000 | 184,700 | 3,085,413,500 | 3.99 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 12,233 | 249,700 | 3,054,580,100 | 236,000 | 2,886,988,000 | 3.74 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 9,753 | 285,300 | 2,782,530,900 | 284,400 | 2,773,753,200 | 3.59 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 6,027 | 448,233 | 2,701,505,655 | 453,000 | 2,730,231,000 | 3.53 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 8,844 | 284,500 | 2,516,118,000 | 297,900 | 2,634,627,600 | 3.41 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 4,313 | 519,256 | 2,239,554,707 | 552,000 | 2,380,776,000 | 3.08 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 18,314 | 131,000 | 2,399,134,000 | 129,700 | 2,375,325,800 | 3.07 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 24,893 | 76,800 | 1,911,782,400 | 79,300 | 1,974,014,900 | 2.55 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 3,032 | 604,000 | 1,831,328,000 | 594,000 | 1,801,008,000 | 2.33 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 2,680 | 605,000 | 1,621,400,000 | 666,000 | 1,784,880,000 | 2.31 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 11,238 | 149,100 | 1,675,585,800 | 153,500 | 1,725,033,000 | 2.23 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 3,249 | 490,500 | 1,593,634,500 | 514,000 | 1,669,986,000 | 2.16 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,174 | 459,000 | 1,456,866,000 | 497,500 | 1,579,065,000 | 2.04 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 8,299 | 171,200 | 1,420,788,800 | 181,200 | 1,503,778,800 | 1.94 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 5,823 | 230,000 | 1,339,290,000 | 238,200 | 1,387,038,600 | 1.79 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 6,708 | 182,100 | 1,221,526,800 | 196,000 | 1,314,768,000 | 1.70 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 23,354 | 54,000 | 1,261,116,000 | 53,400 | 1,247,103,600 | 1.61 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 2,339 | 539,000 | 1,260,721,000 | 527,000 | 1,232,653,000 | 1.59 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 8,560 | 145,000 | 1,241,200,000 | 141,100 | 1,207,816,000 | 1.56 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 8,635 | 132,200 | 1,141,547,000 | 131,500 | 1,135,502,500 | 1.47 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 8,236 | 130,500 | 1,074,798,000 | 123,000 | 1,013,028,000 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券 | 7,253 | 117,900 | 855,128,700 | 126,500 | 917,504,500 | 1.18 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 6,415 | 137,900 | 884,628,500 | 140,400 | 900,666,000 | 1.16 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 10,770 | 83,700 | 901,449,000 | 82,600 | 889,602,000 | 1.15 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 5,810 | 151,700 | 881,377,000 | 152,000 | 883,120,000 | 1.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.42 |
| 合 計 | 97.42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
