有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

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【提出】: 2018/03/09 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	36,955,919,797	1.3868	51,250,469,575	1.4178	52,396,103,088	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	6,271	543,000	3,405,153,000	585,000	3,668,535,000	7.00
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	6,121	527,000	3,225,767,000	561,000	3,433,881,000	6.55
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	18,807	140,100	2,634,860,700	152,000	2,858,664,000	5.45
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	12,721	200,400	2,549,288,400	217,500	2,766,817,500	5.28
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	15,036	161,300	2,425,306,800	172,500	2,593,710,000	4.95
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	13,153	159,400	2,096,588,200	168,100	2,211,019,300	4.21
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	8,574	239,000	2,049,186,000	250,500	2,147,787,000	4.09
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	7,011	263,300	1,845,996,300	268,200	1,880,350,200	3.58
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,312	267,000	1,685,304,000	280,000	1,767,360,000	3.37
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	4,304	372,000	1,601,088,000	386,000	1,661,344,000	3.17
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	19,676	73,900	1,454,056,400	80,900	1,591,788,400	3.03
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,084	448,734	1,383,897,598	485,500	1,497,282,000	2.85
13	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	11,818	116,400	1,375,615,200	126,600	1,496,158,800	2.85
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,992	628,000	1,250,976,000	689,000	1,372,488,000	2.61
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,267	430,000	974,810,000	494,500	1,121,031,500	2.13
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,321	448,500	1,040,968,500	456,000	1,058,376,000	2.01
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,328	132,400	970,227,200	137,100	1,004,668,800	1.91
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	4,552	203,900	928,152,800	205,900	937,256,800	1.78
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,473	562,000	827,826,000	630,000	927,990,000	1.77
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	18,329	45,908	841,447,850	50,600	927,447,400	1.77
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	7,424	115,375	856,544,000	124,800	926,515,200	1.76
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	6,120	136,800	837,216,000	139,000	850,680,000	1.62
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	4,883	162,200	792,022,600	162,900	795,440,700	1.51
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	4,639	157,659	731,383,394	171,200	794,196,800	1.51
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	6,487	116,800	757,681,600	119,500	775,196,500	1.47
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	6,171	103,100	636,230,100	116,400	718,304,400	1.37
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	7,694	79,300	610,134,200	86,200	663,222,800	1.26
28	日本	投資証券	積水ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	5,196	111,000	576,756,000	125,600	652,617,600	1.24
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	4,587	134,700	617,868,900	138,900	637,134,300	1.21
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,286	130,700	560,180,200	148,500	636,471,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.77
合計	97.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

開示資料

決算