有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
野村日本不動産投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日本不動産投信マザーファンド | 20,406,498,276 | 1.5962 | 32,572,852,549 | 1.6853 | 34,391,071,544 | 99.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合 計 | 99.84 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,749 | 555,763 | 2,083,557,923 | 632,000 | 2,369,368,000 | 6.88 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,331 | 525,000 | 1,748,775,000 | 637,000 | 2,121,847,000 | 6.16 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 5,315 | 345,476 | 1,836,208,352 | 341,500 | 1,815,072,500 | 5.27 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 10,607 | 162,293 | 1,721,451,990 | 167,800 | 1,779,854,600 | 5.17 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 10,719 | 137,700 | 1,476,006,300 | 158,900 | 1,703,249,100 | 4.95 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 4,707 | 258,000 | 1,214,406,000 | 281,300 | 1,324,079,100 | 3.85 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,139 | 169,200 | 1,038,718,800 | 198,000 | 1,215,522,000 | 3.53 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 6,539 | 157,200 | 1,027,930,800 | 175,200 | 1,145,632,800 | 3.33 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 7,338 | 123,000 | 902,574,000 | 142,300 | 1,044,197,400 | 3.03 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,262 | 294,300 | 960,006,600 | 310,000 | 1,011,220,000 | 2.94 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 4,862 | 173,500 | 843,557,000 | 188,200 | 915,028,400 | 2.66 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,085 | 328,000 | 683,880,000 | 369,500 | 770,407,500 | 2.24 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 9,959 | 76,100 | 757,879,900 | 75,700 | 753,896,300 | 2.19 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,720 | 415,500 | 714,660,000 | 419,000 | 720,680,000 | 2.09 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,057 | 640,000 | 676,480,000 | 675,000 | 713,475,000 | 2.07 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,242 | 289,800 | 649,731,600 | 313,000 | 701,746,000 | 2.04 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,202 | 580,000 | 697,160,000 | 576,000 | 692,352,000 | 2.01 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,418 | 134,000 | 592,012,000 | 145,800 | 644,144,400 | 1.87 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 3,873 | 166,878 | 646,320,973 | 164,200 | 635,946,600 | 1.84 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,198 | 491,308 | 588,587,115 | 524,000 | 627,752,000 | 1.82 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 11,726 | 54,500 | 639,067,000 | 52,500 | 615,615,000 | 1.79 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,226 | 367,528 | 450,590,235 | 429,000 | 525,954,000 | 1.52 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,751 | 291,836 | 511,006,302 | 297,500 | 520,922,500 | 1.51 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 756 | 608,000 | 459,648,000 | 677,000 | 511,812,000 | 1.48 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 3,100 | 141,500 | 438,650,000 | 159,000 | 492,900,000 | 1.43 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 14,136 | 35,138 | 496,724,762 | 34,850 | 492,639,600 | 1.43 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 4,881 | 103,000 | 502,743,000 | 100,400 | 490,052,400 | 1.42 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 1,297 | 350,839 | 455,038,934 | 372,000 | 482,484,000 | 1.40 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 3,409 | 121,900 | 415,557,100 | 138,000 | 470,442,000 | 1.36 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 3,533 | 123,825 | 437,476,674 | 131,900 | 466,002,700 | 1.35 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.13 |
| 合 計 | 97.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
