有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/09/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	72,332,882,473	1.2818	92,716,288,754	1.3049	94,387,178,339	100.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	13,845	554,039	7,670,683,523	554,000	7,670,130,000	8.12
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	12,830	553,030	7,095,385,548	556,000	7,133,480,000	7.55
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	24,029	215,011	5,166,513,976	243,000	5,839,047,000	6.18
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	26,147	165,836	4,336,115,460	180,000	4,706,460,000	4.98
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	17,114	244,710	4,187,968,137	244,500	4,184,373,000	4.43
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	22,106	137,009	3,028,737,312	168,800	3,731,492,800	3.95
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	12,854	248,912	3,199,524,488	270,500	3,477,007,000	3.68
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	8,612	375,249	3,231,648,694	401,500	3,457,718,000	3.66
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	13,053	193,605	2,527,133,766	230,300	3,006,105,900	3.18
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,776	561,360	2,681,055,360	612,000	2,922,912,000	3.09
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,740	865,731	2,372,104,474	1,042,000	2,855,080,000	3.02
12	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	23,639	120,706	2,853,379,771	119,300	2,820,132,700	2.98
13	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	4,905	498,014	2,442,759,111	540,000	2,648,700,000	2.80
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	31,000	65,761	2,038,613,010	80,200	2,486,200,000	2.63
15	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	16,466	130,706	2,152,205,160	148,900	2,451,787,400	2.59
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	4,005	571,432	2,288,588,203	574,000	2,298,870,000	2.43
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	15,524	148,908	2,311,661,608	145,300	2,255,637,200	2.38
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,791	381,018	1,825,461,262	440,500	2,110,435,500	2.23
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	31,533	53,594	1,690,005,459	66,000	2,081,178,000	2.20
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	3,684	486,010	1,790,461,208	530,000	1,952,520,000	2.06
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	7,392	231,005	1,707,595,464	261,500	1,933,008,000	2.04
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,486	444,008	1,547,813,386	552,000	1,924,272,000	2.03
23	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	8,212	237,410	1,949,611,741	233,500	1,917,502,000	2.03
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,470	474,282	1,645,761,003	489,000	1,696,830,000	1.79
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	2,609	484,805	1,264,858,358	649,000	1,693,241,000	1.79
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	12,418	137,406	1,706,316,400	135,800	1,686,364,400	1.78
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	10,792	134,220	1,448,508,823	149,000	1,608,008,000	1.70
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	7,406	193,511	1,433,146,835	208,500	1,544,151,000	1.63
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	9,699	144,107	1,397,694,859	143,200	1,388,896,800	1.47
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	16,199	76,001	1,231,144,086	82,100	1,329,937,900	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
合計	97.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

開示資料

決算