有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/08 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	44,156,316,013	1.2925	57,072,038,447	1.3621	60,145,318,041	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	7,740	604,000	4,674,960,000	595,000	4,605,300,000	7.65
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	7,555	590,000	4,457,450,000	579,000	4,374,345,000	7.27
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	22,930	168,800	3,870,584,000	156,300	3,583,959,000	5.95
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	15,377	226,247	3,479,006,577	210,600	3,238,396,200	5.38
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	17,630	179,600	3,166,348,000	164,400	2,898,372,000	4.81
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	15,422	173,200	2,671,090,400	167,400	2,581,642,800	4.29
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	8,221	285,245	2,345,002,022	273,200	2,245,977,200	3.73
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	9,402	249,700	2,347,679,400	232,500	2,185,965,000	3.63
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	5,046	448,233	2,261,788,208	414,500	2,091,567,000	3.47
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,401	284,500	2,105,584,500	269,400	1,993,829,400	3.31
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	23,068	76,812	1,771,910,750	79,700	1,838,519,600	3.05
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,455	519,256	1,794,032,347	495,500	1,711,952,500	2.84
13	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	13,994	131,000	1,833,214,000	120,000	1,679,280,000	2.79
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,336	605,000	1,413,280,000	623,000	1,455,328,000	2.41
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,719	490,500	1,333,669,500	471,500	1,282,008,500	2.13
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,656	459,000	1,219,104,000	458,000	1,216,448,000	2.02
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	8,587	149,100	1,280,321,700	138,900	1,192,734,300	1.98
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	5,078	230,000	1,167,940,000	224,000	1,137,472,000	1.89
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,172	538,364	1,169,326,608	499,000	1,083,828,000	1.80
20	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	5,713	171,200	978,065,600	182,800	1,044,336,400	1.73
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,724	604,000	1,041,296,000	543,000	936,132,000	1.55
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	7,163	145,000	1,038,635,000	128,800	922,594,400	1.53
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	5,128	182,100	933,808,800	173,700	890,733,600	1.48
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	17,836	54,000	963,144,000	49,400	881,098,400	1.46
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	7,016	130,042	912,380,846	120,900	848,234,400	1.41
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	7,223	132,200	954,880,600	112,500	812,587,500	1.35
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	9,001	83,700	753,383,700	82,100	738,982,100	1.22
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	5,365	137,900	739,833,500	134,200	719,983,000	1.19
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	2,884	238,885	688,946,632	241,900	697,639,600	1.15
30	日本	投資証券	積水ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	6,068	117,900	715,417,200	114,600	695,392,800	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.69
合計	97.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算