有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/06 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	87,198,676,929	1.4380	125,391,697,424	1.3686	119,340,109,245	100.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	17,449	554,039	9,667,443,611	580,000	10,120,420,000	8.48
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	15,463	553,030	8,551,515,724	573,000	8,860,299,000	7.42
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	30,035	215,011	6,457,873,706	255,200	7,664,932,000	6.42
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	32,643	165,836	5,413,386,506	188,700	6,159,734,100	5.16
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	21,392	244,710	5,234,837,817	277,400	5,934,140,800	4.97
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	16,067	248,912	3,999,281,154	301,500	4,844,200,500	4.05
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	26,213	137,009	3,591,436,314	176,600	4,629,215,800	3.87
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	10,196	375,029	3,823,800,782	412,000	4,200,752,000	3.51
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	16,315	193,605	3,158,675,200	245,200	4,000,438,000	3.35
10	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	29,549	120,706	3,566,754,891	133,800	3,953,656,200	3.31
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	5,451	561,029	3,058,169,787	683,000	3,723,033,000	3.11
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,413	865,731	2,954,741,814	1,053,000	3,593,889,000	3.01
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	5,000	571,432	2,857,163,800	699,000	3,495,000,000	2.92
14	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	6,130	498,014	3,052,826,371	537,000	3,291,810,000	2.75
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	19,405	148,908	2,889,577,010	166,600	3,232,873,000	2.70
16	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	20,581	130,706	2,690,060,391	147,700	3,039,813,700	2.54
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	36,671	65,660	2,407,846,096	77,600	2,845,669,600	2.38
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	5,703	381,018	2,172,950,444	486,500	2,774,509,500	2.32
19	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	4,604	486,010	2,237,590,500	601,000	2,767,004,000	2.31
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	10,257	237,410	2,435,115,395	252,300	2,587,841,100	2.16
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	4,621	462,011	2,134,956,342	553,000	2,555,413,000	2.14
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,093	444,008	1,817,326,503	594,000	2,431,242,000	2.03
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	14,990	137,406	2,059,726,433	151,300	2,267,987,000	1.90
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,628	472,021	1,712,494,038	571,000	2,071,588,000	1.73
25	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	8,528	193,511	1,650,266,839	237,600	2,026,252,800	1.69
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	11,957	133,807	1,599,941,179	161,200	1,927,468,400	1.61
27	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	3,048	484,805	1,477,688,119	629,000	1,917,192,000	1.60
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	12,083	144,107	1,741,246,210	156,000	1,884,948,000	1.57
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	18,233	76,001	1,385,730,608	93,600	1,706,608,800	1.42
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	9,653	164,063	1,583,709,598	176,400	1,702,789,200	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.87
合計	97.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

開示資料

決算