有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
野村日本不動産投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日本不動産投信マザーファンド | 18,203,840,524 | 1.8676 | 33,997,492,563 | 1.8417 | 33,526,013,093 | 99.89 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合 計 | 99.89 |
(参考)野村日本不動産投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,403 | 720,000 | 2,450,160,000 | 664,000 | 2,259,592,000 | 6.73 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,968 | 696,000 | 2,065,728,000 | 630,000 | 1,869,840,000 | 5.57 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 9,897 | 187,900 | 1,859,646,300 | 184,700 | 1,827,975,900 | 5.45 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,796 | 374,500 | 1,796,102,000 | 358,000 | 1,716,968,000 | 5.12 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 9,562 | 169,200 | 1,617,890,400 | 159,300 | 1,523,226,600 | 4.54 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 4,423 | 329,500 | 1,457,378,500 | 342,000 | 1,512,666,000 | 4.51 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 15,336 | 110,000 | 1,686,960,000 | 96,700 | 1,482,991,200 | 4.42 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,977 | 191,200 | 1,142,802,400 | 164,800 | 985,009,600 | 2.93 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,900 | 369,000 | 1,070,100,000 | 338,500 | 981,650,000 | 2.92 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,602 | 142,100 | 938,144,200 | 135,500 | 894,571,000 | 2.66 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 4,319 | 208,800 | 901,807,200 | 192,500 | 831,407,500 | 2.47 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,898 | 413,000 | 783,874,000 | 375,000 | 711,750,000 | 2.12 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 3,747 | 194,100 | 727,292,700 | 183,600 | 687,949,200 | 2.05 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 8,760 | 93,000 | 814,680,000 | 78,200 | 685,032,000 | 2.04 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 942 | 736,000 | 693,312,000 | 696,000 | 655,632,000 | 1.95 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,051 | 643,000 | 675,793,000 | 622,000 | 653,722,000 | 1.94 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,143 | 596,818 | 682,163,316 | 566,000 | 646,938,000 | 1.92 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,988 | 340,000 | 675,920,000 | 318,000 | 632,184,000 | 1.88 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 11,117 | 66,500 | 739,280,500 | 55,800 | 620,328,600 | 1.85 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,581 | 464,000 | 733,584,000 | 388,500 | 614,218,500 | 1.83 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,152 | 505,000 | 581,760,000 | 484,500 | 558,144,000 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 3,606 | 154,128 | 555,787,479 | 154,400 | 556,766,400 | 1.66 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 3,811 | 154,000 | 586,894,000 | 145,900 | 556,024,900 | 1.65 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 759 | 736,000 | 558,624,000 | 719,000 | 545,721,000 | 1.62 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 14,646 | 43,350 | 634,904,100 | 36,050 | 527,988,300 | 1.57 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 4,552 | 114,600 | 521,659,200 | 112,200 | 510,734,400 | 1.52 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,654 | 335,603 | 555,087,540 | 308,000 | 509,432,000 | 1.51 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,578 | 154,000 | 551,012,000 | 141,000 | 504,498,000 | 1.50 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,839 | 178,200 | 505,909,800 | 165,200 | 469,002,800 | 1.39 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 1,202 | 432,500 | 519,865,000 | 387,000 | 465,174,000 | 1.38 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.54 |
| 合 計 | 97.54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
