有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

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【提出】: 2022/03/11 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	18,203,840,524	1.8676	33,997,492,563	1.8417	33,526,013,093	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,403	720,000	2,450,160,000	664,000	2,259,592,000	6.73
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,968	696,000	2,065,728,000	630,000	1,869,840,000	5.57
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	9,897	187,900	1,859,646,300	184,700	1,827,975,900	5.45
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	4,796	374,500	1,796,102,000	358,000	1,716,968,000	5.12
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	9,562	169,200	1,617,890,400	159,300	1,523,226,600	4.54
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,423	329,500	1,457,378,500	342,000	1,512,666,000	4.51
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	15,336	110,000	1,686,960,000	96,700	1,482,991,200	4.42
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	5,977	191,200	1,142,802,400	164,800	985,009,600	2.93
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,900	369,000	1,070,100,000	338,500	981,650,000	2.92
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	6,602	142,100	938,144,200	135,500	894,571,000	2.66
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,319	208,800	901,807,200	192,500	831,407,500	2.47
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,898	413,000	783,874,000	375,000	711,750,000	2.12
13	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,747	194,100	727,292,700	183,600	687,949,200	2.05
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	8,760	93,000	814,680,000	78,200	685,032,000	2.04
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	942	736,000	693,312,000	696,000	655,632,000	1.95
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,051	643,000	675,793,000	622,000	653,722,000	1.94
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,143	596,818	682,163,316	566,000	646,938,000	1.92
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,988	340,000	675,920,000	318,000	632,184,000	1.88
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	11,117	66,500	739,280,500	55,800	620,328,600	1.85
20	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,581	464,000	733,584,000	388,500	614,218,500	1.83
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,152	505,000	581,760,000	484,500	558,144,000	1.66
22	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,606	154,128	555,787,479	154,400	556,766,400	1.66
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	3,811	154,000	586,894,000	145,900	556,024,900	1.65
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	759	736,000	558,624,000	719,000	545,721,000	1.62
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	14,646	43,350	634,904,100	36,050	527,988,300	1.57
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	4,552	114,600	521,659,200	112,200	510,734,400	1.52
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,654	335,603	555,087,540	308,000	509,432,000	1.51
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	3,578	154,000	551,012,000	141,000	504,498,000	1.50
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,839	178,200	505,909,800	165,200	469,002,800	1.39
30	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,202	432,500	519,865,000	387,000	465,174,000	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
合計	97.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

開示資料

決算