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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】: 2019/09/06 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	25,902,399,206	1.7355	44,953,613,823	1.7424	45,132,340,376	100.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.66
合計	100.66

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	4,397	648,117	2,849,774,582	764,000	3,359,308,000	7.44
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	4,541	574,925	2,610,737,785	681,000	3,092,421,000	6.85
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	14,240	149,063	2,122,664,206	172,900	2,462,096,000	5.45
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	9,119	174,065	1,587,305,745	211,300	1,926,844,700	4.26
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	8,650	203,927	1,763,974,220	218,800	1,892,620,000	4.19
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	10,195	173,428	1,768,107,227	184,100	1,876,899,500	4.15
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	6,524	223,926	1,460,896,551	261,700	1,707,330,800	3.78
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	6,141	253,747	1,558,262,343	266,500	1,636,576,500	3.62
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,282	285,100	1,220,798,200	337,500	1,445,175,000	3.20
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	2,874	398,140	1,144,256,601	481,500	1,383,831,000	3.06
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	11,341	110,547	1,253,717,665	121,400	1,376,797,400	3.05
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	14,623	80,079	1,171,001,943	90,800	1,327,768,400	2.94
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,313	477,313	1,104,025,015	499,500	1,155,343,500	2.55
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	13,268	72,469	961,520,549	84,400	1,119,819,200	2.48
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,404	709,000	995,436,000	782,000	1,097,928,000	2.43
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	16,930	47,128	797,877,296	62,500	1,058,125,000	2.34
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,518	503,000	763,554,000	641,000	973,038,000	2.15
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,049	673,000	705,977,000	805,000	844,445,000	1.87
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	5,218	139,500	727,911,000	160,300	836,445,400	1.85
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,582	113,894	635,759,378	142,400	794,876,800	1.76
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,967	222,800	661,047,600	261,300	775,277,100	1.71
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,545	430,500	665,122,500	469,000	724,605,000	1.60
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,705	158,916	588,786,484	194,200	719,511,000	1.59
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	4,069	148,500	604,246,500	162,000	659,178,000	1.46
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,661	121,500	566,311,500	141,300	658,599,300	1.45
26	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,478	360,000	532,080,000	437,000	645,886,000	1.43
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,898	268,049	508,757,002	325,500	617,799,000	1.36
28	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	4,175	115,400	481,795,000	146,700	612,472,500	1.35
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	3,068	155,800	477,994,400	197,300	605,316,400	1.34
30	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	3,267	160,500	524,353,500	181,100	591,653,700	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.99
合計	96.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算