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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/16-2023/12/15)

【提出】: 2024/03/08 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	14,646,807,899	1.8910	27,697,113,738	1.8545	27,162,505,248	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	9,555	166,645	1,592,300,514	160,200	1,530,711,000	5.63
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,521	583,780	1,471,709,934	597,000	1,505,037,000	5.54
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	14,205	94,128	1,337,093,779	100,200	1,423,341,000	5.24
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	5,163	277,718	1,433,859,737	262,600	1,355,803,800	4.99
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	10,011	131,686	1,318,312,350	131,700	1,318,448,700	4.85
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,220	557,307	1,237,223,715	566,000	1,256,520,000	4.62
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	7,759	165,342	1,282,894,785	161,400	1,252,302,600	4.61
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,467	267,279	1,193,935,739	260,700	1,164,546,900	4.28
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,174	328,145	1,041,534,705	325,000	1,031,550,000	3.79
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	6,629	150,991	1,000,920,001	149,400	990,372,600	3.64
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	14,349	57,425	824,004,956	60,700	870,984,300	3.20
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,890	404,422	764,358,279	402,000	759,780,000	2.79
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	9,921	69,247	686,999,685	75,900	753,003,900	2.77
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,306	174,328	750,658,822	170,600	734,603,600	2.70
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,117	607,370	678,433,094	614,000	685,838,000	2.52
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	8,524	79,435	677,107,801	78,500	669,134,000	2.46
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,522	136,307	616,384,188	133,600	604,139,200	2.22
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	3,788	145,720	551,991,072	149,400	565,927,200	2.08
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,233	465,468	573,922,796	442,500	545,602,500	2.00
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,370	155,087	522,644,234	155,300	523,361,000	1.92
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,478	352,538	521,051,385	353,500	522,473,000	1.92
22	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	6,894	72,251	498,102,321	74,900	516,360,600	1.90
23	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	1,170	351,269	410,984,800	341,500	399,555,000	1.47
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	2,912	139,635	406,617,265	137,200	399,526,400	1.47
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,821	126,473	356,781,909	122,000	344,162,000	1.26
26	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	5,551	57,823	320,978,192	57,800	320,847,800	1.18
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,139	285,599	325,297,454	272,800	310,719,200	1.14
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,859	109,972	314,411,834	106,100	303,339,900	1.11
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,181	144,339	314,803,642	138,900	302,940,900	1.11
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	955	318,741	304,397,931	309,500	295,572,500	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.60
合計	97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/16-2023/12/15)

開示資料

決算