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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2025/12/15)

【提出】: 2026/03/13 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本不動産投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	14,687,811,511	2.3106	33,937,657,278	2.2312	32,771,445,043	100.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	13,491	170,150	2,295,495,483	167,300	2,257,044,300	6.45
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	11,588	138,915	1,609,758,486	143,500	1,662,878,000	4.75
3	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	11,617	128,758	1,495,787,439	134,800	1,565,971,600	4.47
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	16,787	87,484	1,468,599,491	90,300	1,515,866,100	4.33
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	8,761	163,372	1,431,305,250	167,100	1,463,963,100	4.18
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	10,163	138,291	1,405,458,269	142,200	1,445,178,600	4.13
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	11,584	116,445	1,348,902,355	121,700	1,409,772,800	4.02
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	11,089	125,656	1,393,401,995	124,800	1,383,907,200	3.95
9	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	13,648	80,205	1,094,650,408	90,800	1,239,238,400	3.54
10	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	10,229	110,139	1,126,619,784	115,400	1,180,426,600	3.37
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	7,783	136,607	1,063,217,792	144,500	1,124,643,500	3.21
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	6,754	143,535	969,440,417	149,800	1,011,749,200	2.89
13	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	5,117	145,508	744,567,564	157,000	803,369,000	2.29
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	4,764	166,972	795,455,947	168,000	800,352,000	2.28
15	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	5,416	130,319	705,808,748	133,800	724,660,800	2.07
16	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	6,956	100,526	699,261,738	103,600	720,641,600	2.05
17	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,955	181,698	718,615,717	178,700	706,758,500	2.01
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,557	102,756	673,772,403	104,900	687,829,300	1.96
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	10,420	67,755	706,010,083	65,400	681,468,000	1.94
20	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	5,923	108,995	645,578,478	114,800	679,960,400	1.94
21	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	8,491	77,241	655,853,766	77,700	659,750,700	1.88
22	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	4,893	122,593	599,851,595	131,500	643,429,500	1.83
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,577	88,386	669,703,783	83,100	629,648,700	1.79
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,543	169,048	598,937,112	172,200	610,104,600	1.74
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,148	143,565	595,509,948	145,200	602,289,600	1.72
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	5,274	107,514	567,029,211	111,800	589,633,200	1.68
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,066	260,843	538,902,021	256,700	530,342,200	1.51
28	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	5,385	97,245	523,664,892	96,100	517,498,500	1.47
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,401	137,144	466,429,610	142,600	484,982,600	1.38
30	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	4,763	98,264	468,033,359	101,100	481,539,300	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.15
合計	98.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2025/12/15)

開示資料

決算