有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
「DWS世界新興国株式ファンド」
(参考情報)
「DWS世界新興国株式マザーファンド」
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,980,280,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,383,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,926,897,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,930,835,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7482円 |
(参考情報)
「DWS世界新興国株式マザーファンド」
| (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,151,985,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,788,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,098,197,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,594,184,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9532円 |
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