有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/21-2023/08/18)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,637,861,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,126,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,626,735,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,964,371,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3372 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,372 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,033,044,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,033,000,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,463,302,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0727 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,727 | 円) |
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