有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,899,194,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,546,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,881,648,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,523,790,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,380 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,446,736,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,446,643,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,968,108,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,593 | 円) |
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