有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,109,736,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,420,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,085,315,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,838,798,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0642 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,642 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,657,127,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,657,013,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,132,633,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,866 | 円) |
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