有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,646,665,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,912,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,622,752,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,289,116,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7714 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,714 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,374,219,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,374,219,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,290,998,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0132 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,132 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
