有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,541,374,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,560,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,525,813,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,382,388,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4799 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,799 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,070,810,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,070,738,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,851,489,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1986 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,986 | 円) |
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