有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,692,864,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,967,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,617,897,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,983,060,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9390 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,390 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,471,807,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 907,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,470,899,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,089,452,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2714 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,714 | 円) |
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