有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,550,910,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,922,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,542,987,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,148,855,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1834 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,834 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,909,338,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,909,338,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,618,752,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7973 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,973 | 円) |
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