有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,787,468,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,905,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,779,563,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,029,472,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9175 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,175 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,204,284,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,665,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,141,619,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,370,618,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3252 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,252 | 円) |
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