有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/20-2025/02/18)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,685,112,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,614,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,678,498,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,670,280,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6036 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,036 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,316,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,316,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,342,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5373 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,373 | 円) |
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