有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,360,305,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,035,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,350,270,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,886,791,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1606 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,606 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,804,922,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,804,916,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,248,843,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6919 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,919 | 円) |
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