有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,334,109,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,204,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,269,904,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,933,976,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0681 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,681 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,156,259,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,155,674,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,213,233,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4610 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,610 | 円) |
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