有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,875,977,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,737,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,837,240,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,618,385,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9094 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,094 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,051,674,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,716,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,917,957,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,553,360,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,807 | 円) |
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