有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/19-2023/02/20)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,674,844,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,054,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,668,789,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,117,642,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2603 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,603 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,055,209,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,055,177,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,579,943,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,337 | 円) |
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