有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/19-2025/08/18)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,118,980,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,057,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,112,923,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,591,811,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9556 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,556 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,596,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,596,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,342,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2299 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (62,299 | 円) |
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