有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,539,995,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,552,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,513,443,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,092,686,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1028 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,028 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,152,799,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,152,731,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,383,304,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5230 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,230 | 円) |
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