有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,307,351,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,791,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,289,560,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,590,503,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8026 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,026 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,025,821,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,953,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,003,868,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,574,184,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0771 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,771 | 円) |
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