有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,769,242,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,264,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,709,978,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,483,300,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,308 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,901,095,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,900,882,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,264,193,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0687 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,687 | 円) |
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