有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,927,717,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,311,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,911,406,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,648,710,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0720 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,720 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,445,729,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,445,707,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,937,558,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5134 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,134 | 円) |
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