有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,283,708,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,031,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,269,677,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,794,883,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,755 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,985,412,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,985,412,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,809,530,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,303 | 円) |
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