有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,846,840,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,418,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,828,421,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,215,435,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2767 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,767 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,225,940,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,225,924,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,682,265,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9176 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,176 | 円) |
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