有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/19-2026/02/18)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,281,842,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,097,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,274,745,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,552,200,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1097 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,097 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,008,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,008,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,342,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (59,788 | 円) |
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