有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/19-2024/02/19)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,686,490,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,358,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,677,131,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,789,900,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,957 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,074,061,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,074,057,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,312,989,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3413 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,413 | 円) |
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