有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/20-2024/08/19)
DWS世界新興国株式ファンド
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,685,966,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,542,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,681,423,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,720,950,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5581 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,581 | 円) |
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,439,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,439,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,737,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1246 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,246 | 円) |
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