有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月22日現在) | 当期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,978,922 | 190,464,361 |
| 親投資信託受益証券 | 49,797,212,279 | 42,516,505,762 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 315,800,000 |
| 未収利息 | 523 | 410 |
| 流動資産合計 | 50,540,191,724 | 43,022,770,533 |
| 資産合計 | 50,540,191,724 | 43,022,770,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,365,607 | 172,283,830 |
| 未払解約金 | 200,465,113 | 51,820,196 |
| 未払受託者報酬 | 4,604,294 | 3,874,963 |
| 未払委託者報酬 | 128,920,285 | 108,498,941 |
| その他未払費用 | 276,235 | 232,481 |
| 流動負債合計 | 545,631,534 | 336,710,411 |
| 負債合計 | 545,631,534 | 336,710,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,841,401,850 | 43,070,957,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,846,841,660 | △384,897,613 |
| (分配準備積立金) | 1,893,639,430 | 1,656,653,625 |
| 元本等合計 | 49,994,560,190 | 42,686,060,122 |
| 純資産合計 | 49,994,560,190 | 42,686,060,122 |
| 負債純資産合計 | 50,540,191,724 | 43,022,770,533 |
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