- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月20日現在) | 当期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,824,451 | 68,216,396 |
| 親投資信託受益証券 | 19,958,275,321 | 20,120,900,663 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 380,000,000 |
| 流動資産合計 | 20,165,099,772 | 20,569,117,059 |
| 資産合計 | 20,165,099,772 | 20,569,117,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,162,824 | 73,183,493 |
| 未払解約金 | 13,479,241 | 26,303,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,506 | 1,859,087 |
| 未払委託者報酬 | 50,778,199 | 52,054,341 |
| 未払利息 | 82 | 41 |
| その他未払費用 | 108,789 | 111,527 |
| 流動負債合計 | 142,342,641 | 153,512,307 |
| 負債合計 | 142,342,641 | 153,512,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,040,706,016 | 18,295,873,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 982,051,115 | 2,119,731,274 |
| (分配準備積立金) | 3,491,508,069 | 3,324,495,003 |
| 元本等合計 | 20,022,757,131 | 20,415,604,752 |
| 純資産合計 | 20,022,757,131 | 20,415,604,752 |
| 負債純資産合計 | 20,165,099,772 | 20,569,117,059 |
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