有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月22日現在) | 当期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,219,297 | 83,327,507 |
| 親投資信託受益証券 | 21,968,964,272 | 22,559,575,147 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 180,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,221,183,569 | 22,822,902,654 |
| 資産合計 | 22,221,183,569 | 22,822,902,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,860,304 | 79,785,434 |
| 未払解約金 | 25,180,942 | 61,052,050 |
| 未払受託者報酬 | 2,049,047 | 2,046,953 |
| 未払委託者報酬 | 57,373,290 | 57,314,612 |
| 未払利息 | 158 | 47 |
| その他未払費用 | 122,922 | 122,799 |
| 流動負債合計 | 166,586,663 | 200,321,895 |
| 負債合計 | 166,586,663 | 200,321,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,465,076,217 | 19,946,358,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,589,520,689 | 2,676,222,067 |
| (分配準備積立金) | 3,837,301,135 | 3,686,923,223 |
| 元本等合計 | 22,054,596,906 | 22,622,580,759 |
| 純資産合計 | 22,054,596,906 | 22,622,580,759 |
| 負債純資産合計 | 22,221,183,569 | 22,822,902,654 |
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