有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月20日現在) | 当期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,510,795 | 88,480,831 |
| 親投資信託受益証券 | 20,615,074,754 | 19,655,869,362 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 流動資産合計 | 20,830,585,549 | 19,874,350,193 |
| 資産合計 | 20,830,585,549 | 19,874,350,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,675,996 | 68,003,762 |
| 未払解約金 | 9,906,076 | 8,769,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,898,035 | 1,821,916 |
| 未払委託者報酬 | 53,144,971 | 51,013,687 |
| 未払利息 | 35 | 33 |
| その他未払費用 | 113,859 | 109,294 |
| 流動負債合計 | 133,738,972 | 129,717,894 |
| 負債合計 | 133,738,972 | 129,717,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,168,999,090 | 17,000,940,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,527,847,487 | 2,743,691,580 |
| (分配準備積立金) | 3,935,736,782 | 3,878,351,971 |
| 元本等合計 | 20,696,846,577 | 19,744,632,299 |
| 純資産合計 | 20,696,846,577 | 19,744,632,299 |
| 負債純資産合計 | 20,830,585,549 | 19,874,350,193 |
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