有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月20日現在) | 当期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,525,571 | 108,246,043 |
| 親投資信託受益証券 | 27,973,437,207 | 27,268,552,550 |
| 未収入金 | 520,000,000 | 370,239,479 |
| 未収利息 | 417 | - |
| 流動資産合計 | 28,708,963,195 | 27,747,038,072 |
| 資産合計 | 28,708,963,195 | 27,747,038,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,144,222 | 107,749,707 |
| 未払解約金 | 11,283,304 | 47,723,422 |
| 未払受託者報酬 | 2,781,028 | 2,451,633 |
| 未払委託者報酬 | 77,868,796 | 68,645,749 |
| 未払利息 | - | 144 |
| その他未払費用 | 166,841 | 147,080 |
| 流動負債合計 | 204,244,191 | 226,717,735 |
| 負債合計 | 204,244,191 | 226,717,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,036,055,638 | 26,937,426,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,663,366 | 582,893,405 |
| (分配準備積立金) | 5,330,305,062 | 5,133,330,691 |
| 元本等合計 | 28,504,719,004 | 27,520,320,337 |
| 純資産合計 | 28,504,719,004 | 27,520,320,337 |
| 負債純資産合計 | 28,708,963,195 | 27,747,038,072 |
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